돌파매매 전략 - 전미투자대회 우승자들의 핵심 매매 기법

추천사
서문

[Chapter 1] 돌파매매의 당위성

가치 투자 vs. 기술적 분석
기술적 분석에 의한 매매법 두 가지
- 돌파매매는 선택이 아닌 필수다
- 발가락만 살짝 담그는 전략
돌파매매, 왜 해야 하는가?
- 돌파매매의 장점 다섯 가지
- 눌림목 매매의 위험성

[Chapter 2] 돌파매매의 거장들

전설적인 파트타임 투자자, 니콜라스 다바스
- 지금 저보고 믿으라는 겁니까?
- 다바스 매매의 특징
- 다바스식 자동매매 주문 전략 설정
압도적인 양의 리서치로 완성시킨 매매법, 윌리엄 오닐
- 가격이 비싼 종목만을 매수하라
- 근거 위주의 철저한 투자
또 다른 기술적 분석계의 퀀트, 토마스 불코우스키
- 오닐과 가까운 듯 가깝지 않았던 불코우스키
- 차트 패턴 매매에 있어서 가장 중요한 요소
다바스와 오닐의 매매 방식 비교
- 다바스의 매매 기록
- 오닐의 매매 기록

[Chapter 3] 리스크 관리와 차트 설정

돌파매매 vs. 추격 매수
손절의 세 가지 특징
- 손절은 선택이 아니라 필수다
- 시장이 상승장이면 손절하지 않아도 될까?
- 손절은 방어용이 아니라 공격용이다
돌파매매를 위한 기초 차트 패턴
- 바 차트
- 차트 세팅

[Chapter 4] 패턴을 이용한 매수법

기술적 분석의 토대, 베이스
- ‘손잡이가 달린 컵’을 통해 베이스 찾기
- 스탠 와인스타인의 단계 분석
- 단계 분석을 이용한 타깃 베이스 선정
투자자들의 심리, 변동성 감소 패턴
- 변동성 감소 패턴이 발생하는 이유
- 차트로 보는 변동성 감소 패턴
- 거래량이 말랐는가?
패턴 매매의 핵심, 지수 대비 상대 강도
- 수익률로 기네스북까지 오른 댄 쟁거 매매법의 핵심
- 지수 대비 상대 강도는 왜 중요할까?
언제 사야 할까, 손잡이가 달린 컵 패턴
- 매수 전 체크 리스트
- 왜 돌파 직전 거래량은 말라야 할까?
- 손잡이가 달린 컵에 대한 오해
- 매수하면 안 되는 패턴, 쐐기형 핸들
- Cup in Cup 패턴
- W in Cup 패턴
- 인간의 본성을 거스르는 매매 방식, High Tight Flag 패턴
- 모든 기준이 주간 차트인 Flat Base 패턴
- 마크 미너비니가 만든 Low Cheat 패턴
- 또 하나의 예외, IPO 패턴
- Base on Base 패턴
- 형성 기간과 거래량이 핵심, W 패턴
- 리베이싱과 스쿼트

[Chapter 5] 돌파매매의 핵심 원칙

마켓 타이밍
- 마크 미너비니의 점진적 베팅 전략
- Sell into Strength를 이용한 수익 실현
- 시장 노출을 최대한 줄여라(현금 보유 기간을 늘려라)
종목 선정
- 다바스에게 배우는 종목 선정 방식
- 스탠 와인스타인으로부터 배우는 스크리닝 팁
- 숲이 아니라 나무를 볼 것
- 50일 신고가를 이용한 종목 분석
- 업종 내 그룹 액션 분석
- 투기꾼 떨구기, RS shakeout
- 일간과 주간 종목 선정 루틴
- 분산은 자산을 보호해 주지 않는다
어떻게 팔아야 할까
- 분할 매도하는 방법
- 다바스 박스를 이용한 매도
- 일간 추세 반전
본전을 지켜라!

[Chapter 6] 자금 관리와 손절

손절: 방어와 공격의 핵심
- 손절의 기능
- 손절 퍼센티지 설정하는 법
손절을 이용한 점진적 베팅
- 수익 쿠션 계산하는 법
- 다바스의 매매 방식을 통해 배워 보는 점진적 베팅의 위력
피라미딩
- 두 가지 피라미딩 매매법
- 돌파가 실패할 때의 대처법
주도주는 시장에 선행한다: 시장 약세에 대비한 베팅 방법

[부록] 연습만이 살길이다

실전처럼 시뮬레이션하는 법
독자들의 질문에 대한 답변
2023년 대박주 매매 일지